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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 918.00 | 33 994.00 | 2 924.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 388.00 | 63 931.00 | 86 456.00 | 150 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 664.00 | 97 926.00 | 99 738.00 | 197 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 854.00 | 15 781.00 | 600 072.00 | 615 854.00 |
BZ Autres créances | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
CF Disponibilités | 158 198.00 | | 158 198.00 | 158 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 943.00 | | 29 943.00 | 29 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 081.00 | 15 781.00 | 850 300.00 | 866 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 746.00 | 113 707.00 | 950 038.00 | 1 063 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
DL TOTAL (I) | 307 632.00 | | | 307 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 352.00 | | | 69 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 768.00 | | | 315 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
EA Autres dettes | 25 022.00 | | | 25 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 406.00 | | | 642 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 038.00 | | | 950 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 213.00 | | | 590 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 004 146.00 | 59 069.00 | 2 063 216.00 | 2 004 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 146.00 | 59 069.00 | 2 063 216.00 | 2 004 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 287.00 | | | 62 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 075.00 | | | 2 090 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 870.00 | | | 2 042 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 158.00 | 16 768.00 | | 81 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 023.00 | 971.00 | | 33 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 135.00 | 15 797.00 | | 48 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 769.00 | 315 769.00 | | 315 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 034.00 | 16 840.00 | 50 818.00 | 69 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 263.00 | 232 263.00 | | 232 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 841.00 | 686 577.00 | 29 264.00 | 715 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 407.00 | 590 213.00 | 50 818.00 | 642 407.00 |