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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 18 047.00 | 2 514.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 527.00 | 64 391.00 | 60 135.00 | 124 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 446.00 | 82 438.00 | 73 008.00 | 155 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 737.00 | 7 830.00 | 565 906.00 | 573 737.00 |
BZ Autres créances | 51 394.00 | | 51 394.00 | 51 394.00 |
CF Disponibilités | 676 965.00 | | 676 965.00 | 676 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 316.00 | 7 830.00 | 1 304 485.00 | 1 312 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 763.00 | 90 269.00 | 1 377 493.00 | 1 467 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 279 560.00 | | | 279 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 404 845.00 | | | 404 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 630.00 | | | 289 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 357.00 | | | 363 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
EA Autres dettes | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 648.00 | | | 972 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 493.00 | | | 1 377 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 285.00 | | | 850 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 392.00 | 11 047.00 | | 71 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 918.00 | 3 130.00 | | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 474.00 | 7 917.00 | | 56 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 573 738.00 | 573 738.00 | | 573 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 709.00 | 635 351.00 | 10 358.00 | 645 709.00 |