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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 20 210.00 | 351.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 527.00 | 78 926.00 | 45 600.00 | 124 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 793.00 | 99 136.00 | 56 657.00 | 155 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 118.00 | 7 830.00 | 804 287.00 | 812 118.00 |
BZ Autres créances | 80 900.00 | | 80 900.00 | 80 900.00 |
CF Disponibilités | 491 412.00 | | 491 412.00 | 491 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 377.00 | 7 830.00 | 1 398 546.00 | 1 406 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 171.00 | 106 967.00 | 1 455 203.00 | 1 562 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 319 403.00 | | | 319 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
DL TOTAL (I) | 434 242.00 | | | 434 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 486.00 | | | 122 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 754.00 | | | 552 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 143.00 | | | 321 143.00 |
EA Autres dettes | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 960.00 | | | 1 020 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 203.00 | | | 1 455 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 981.00 | | | 909 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 060 304.00 | | 3 060 304.00 | 3 060 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 304.00 | | 3 060 304.00 | 3 060 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 120.00 | | | 64 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 041.00 | | | 3 066 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 006 641.00 | | | 3 006 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 439.00 | 16 698.00 | | 82 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 047.00 | 2 163.00 | | 18 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 391.00 | 14 535.00 | | 64 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 755.00 | 552 755.00 | | 552 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 143.00 | 321 143.00 | | 321 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 812 118.00 | 802 539.00 | 9 580.00 | 812 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 176.00 | 11 197.00 | 90 979.00 | 122 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 901.00 | 80 901.00 | | 80 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 670.00 | 905 385.00 | 20 285.00 | 925 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 961.00 | 909 982.00 | 90 979.00 | 1 020 961.00 |