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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 561.00 | 14 917.00 | 5 643.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 552.00 | 56 473.00 | 74 078.00 | 130 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 472.00 | 71 391.00 | 90 080.00 | 161 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 612.00 | 7 476.00 | 768 135.00 | 775 612.00 |
BZ Autres créances | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CF Disponibilités | 271 608.00 | | 271 608.00 | 271 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 401.00 | 7 476.00 | 1 140 924.00 | 1 148 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 873.00 | 78 868.00 | 1 231 005.00 | 1 309 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 242 189.00 | | | 242 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 372.00 | | | 67 372.00 |
DL TOTAL (I) | 365 002.00 | | | 365 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 752.00 | | | 58 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 585.00 | | | 496 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
EA Autres dettes | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495.00 | | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 003.00 | | | 866 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 005.00 | | | 1 231 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 431.00 | | | 826 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 665.00 | | 12 267.00 | 197 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 460.00 | 161 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 850.00 | 20 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 610.00 | 130 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 919.00 | | 5 493.00 | 36 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 388.00 | | 6 774.00 | 150 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 926.00 | 21 925.00 | 48 460.00 | 97 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 995.00 | 2 773.00 | 21 850.00 | 33 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 932.00 | 19 152.00 | 26 610.00 | 63 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 585.00 | 496 585.00 | | 496 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 775 612.00 | 766 640.00 | 8 972.00 | 775 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 253.00 | 18 681.00 | 39 572.00 | 58 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
VP Divers | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 645.00 | 26 645.00 | | 26 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 434.00 | 867 104.00 | 19 330.00 | 886 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 003.00 | 826 431.00 | 39 572.00 | 866 003.00 |