| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 260.00 | 162 910.00 | 25 350.00 | 188 260.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 672 332.00 | 841 980.00 | 830 351.00 | 1 672 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 685 440.00 | 3 848 140.00 | 837 300.00 | 4 685 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 527.00 | 847 595.00 | 328 931.00 | 1 176 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
AX Avances et acomptes | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BF Prêts | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 043 623.00 | 5 792 096.00 | 2 251 526.00 | 8 043 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636 165.00 | 101 403.00 | 2 534 762.00 | 2 636 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 775 026.00 | 43 122.00 | 731 903.00 | 775 026.00 |
BT Marchandises | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 896.00 | 2 292.00 | 4 371 603.00 | 4 373 896.00 |
BZ Autres créances | 438 545.00 | | 438 545.00 | 438 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 016.00 | | 1 108 016.00 | 1 108 016.00 |
CF Disponibilités | 1 508 982.00 | | 1 508 982.00 | 1 508 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 663.00 | | 417 663.00 | 417 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 267 733.00 | 146 818.00 | 11 120 914.00 | 11 267 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 311 356.00 | 5 938 915.00 | 13 372 441.00 | 19 311 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 4 668 476.00 | 3 938 710.00 | | 4 668 476.00 |
DH Report à nouveau | 116 963.00 | 116 963.00 | | 116 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 592.00 | 1 429 766.00 | | 1 519 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DK Provisions réglementées | 199 322.00 | 196 353.00 | | 199 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 568 808.00 | 6 736 973.00 | | 7 568 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 525 880.00 | 559 141.00 | | 525 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 880.00 | 559 141.00 | | 525 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 559.00 | 786 359.00 | | 563 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 158.00 | 134 159.00 | | 1 135 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 026.00 | 2 099 341.00 | | 1 849 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 744.00 | 1 447 364.00 | | 1 605 744.00 |
EA Autres dettes | 124 263.00 | 81 372.00 | | 124 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 752.00 | 4 548 597.00 | | 5 277 752.00 |
ED (V) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 372 441.00 | 11 844 711.00 | | 13 372 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 325.00 | 3 987 651.00 | | 3 954 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 893 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 180.00 | 264.00 | 3 630 444.00 | 3 630 180.00 |
FD Production vendue biens | 22 336 795.00 | 2 123 572.00 | 24 460 367.00 | 22 336 795.00 |
FG Production vendue services | 306 630.00 | 2 973.00 | 309 603.00 | 306 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 273 606.00 | 2 126 809.00 | 28 400 416.00 | 26 273 606.00 |
FM Production stockée | | | 104 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 036 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 057 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 510 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 454 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 055 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 470.00 | |
GE Autres charges | | | 81 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 833 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 315 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 146.00 | 1 302.00 | | 94 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 216 460.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 741.00 | 203 744.00 | | 67 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 387.00 | 421 507.00 | | 164 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 290.00 | 8 526.00 | | 6 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 344.00 | 169 640.00 | | 73 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 634.00 | 190 512.00 | | 79 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 752.00 | 230 995.00 | | 84 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 179.00 | 212 812.00 | | 229 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 813.00 | 673 941.00 | | 651 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 354 117.00 | 27 947 140.00 | | 29 354 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 834 525.00 | 26 517 374.00 | | 27 834 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 592.00 | 1 429 766.00 | | 1 519 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580 894.00 | 518 648.00 | | 580 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 551 812.00 | | | 7 551 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 043 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 744 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 827.00 | | | 262 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 264 974.00 | | | 7 264 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 836.00 | | | 137 836.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 433 489.00 | 514 016.00 | 155 409.00 | 5 433 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 328.00 | 10 625.00 | 7 573.00 | 251 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 161.00 | 503 391.00 | 147 836.00 | 5 182 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 353.00 | 70 710.00 | 67 741.00 | 196 353.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 141.00 | 92 470.00 | 125 731.00 | 559 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 682.00 | 217 706.00 | 187 682.00 | 187 682.00 |
6T Sur comptes clients | 49 588.00 | 6 536.00 | 11 710.00 | 49 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 271.00 | 224 242.00 | 199 393.00 | 237 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 494.00 | 163 180.00 | 193 472.00 | 755 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 287.00 | 264 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 665.00 | 68 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 159.00 | 158 343.00 | 586 080.00 | 1 135 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 026.00 | 1 849 026.00 | | 1 849 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666 495.00 | 666 495.00 | | 666 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 354.00 | 515 354.00 | | 515 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
UP Prêts | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 152.00 | | | 4 371 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 82 415.00 | | | 82 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 277.00 | 214 666.00 | 214 666.00 | 561 277.00 |
VI Groupe et associés | 296 508.00 | 296 508.00 | | 296 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 976 816.00 | | | 976 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 748.00 | 171 748.00 | | 171 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 663.00 | | | 417 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 248 086.00 | 5 231 102.00 | 16 984.00 | 5 248 086.00 |
VW T.V.A. | 252 147.00 | 252 147.00 | | 252 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 277 753.00 | 3 954 326.00 | 921 507.00 | 5 277 753.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |