| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 290.00 | 208 086.00 | 78 203.00 | 286 290.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 909 317.00 | 1 090 046.00 | 819 270.00 | 1 909 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 861 888.00 | 6 115 391.00 | 3 746 496.00 | 9 861 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 686.00 | 1 104 419.00 | 356 267.00 | 1 460 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 363.00 | | 55 363.00 | 55 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 282 495.00 | | 282 495.00 | 282 495.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 061 640.00 | 8 609 414.00 | 5 452 226.00 | 14 061 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 945 068.00 | 207 355.00 | 4 737 713.00 | 4 945 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 493.00 | 88 358.00 | 1 400 134.00 | 1 488 493.00 |
BT Marchandises | 21 489.00 | 1 400.00 | 20 089.00 | 21 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823 079.00 | 12 000.00 | 5 811 078.00 | 5 823 079.00 |
BZ Autres créances | 378 682.00 | | 378 682.00 | 378 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 008 130.00 | | 1 008 130.00 | 1 008 130.00 |
CF Disponibilités | 1 804 860.00 | | 1 804 860.00 | 1 804 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 839.00 | | 239 839.00 | 239 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 709 643.00 | 309 114.00 | 15 400 528.00 | 15 709 643.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 772 580.00 | 8 918 528.00 | 20 854 051.00 | 29 772 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 7 988 050.00 | 6 853 180.00 | | 7 988 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 490.00 | 1 134 869.00 | | 58 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 866.00 | 14 567.00 | | 12 866.00 |
DK Provisions réglementées | 1 736 986.00 | 921 518.00 | | 1 736 986.00 |
DL TOTAL (I) | 10 968 536.00 | 10 096 279.00 | | 10 968 536.00 |
DP Provisions pour risques | 31 296.00 | 25 092.00 | | 31 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 437 864.00 | 506 722.00 | | 437 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 160.00 | 531 814.00 | | 469 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 797.00 | 1 374 846.00 | | 3 298 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 486.00 | 2 807 967.00 | | 2 176 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 767.00 | 2 733 310.00 | | 2 449 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 668.00 | 1 711 316.00 | | 1 401 668.00 |
EA Autres dettes | 89 634.00 | 64 261.00 | | 89 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 416 352.00 | 8 691 700.00 | | 9 416 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 854 051.00 | 19 319 796.00 | | 20 854 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 258 424.00 | 5 788 291.00 | | 7 258 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 916.00 | -736.00 | 2 764 179.00 | 2 764 916.00 |
FD Production vendue biens | 25 818 173.00 | 3 099 781.00 | 28 917 954.00 | 25 818 173.00 |
FG Production vendue services | 273 058.00 | 323 312.00 | 596 371.00 | 273 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 856 148.00 | 3 422 357.00 | 32 278 505.00 | 28 856 148.00 |
FM Production stockée | | | 600 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 432 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 084 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 662 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 820 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 896 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 633 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 057.00 | |
GE Autres charges | | | 72 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 801 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 386.00 | 73 193.00 | | 69 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 076.00 | 30 776.00 | | 8 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 403.00 | 79 824.00 | | 191 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 866.00 | 183 794.00 | | 268 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 944.00 | 505.00 | | 22 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 008.00 | -214.00 | | 6 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006 871.00 | 255 672.00 | | 1 006 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 823.00 | 255 963.00 | | 1 035 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766 957.00 | -72 168.00 | | -766 957.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 179 642.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 696.00 | 455 377.00 | | -33 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 885 341.00 | 32 433 842.00 | | 33 885 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 826 851.00 | 31 298 973.00 | | 33 826 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 490.00 | 1 134 869.00 | | 58 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 669.00 | 449 465.00 | | 290 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 435.00 | | 1 290 007.00 | 12 983 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 396 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 801.00 | 14 061 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 965.00 | 377 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 736.00 | 13 287 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 930.00 | | 7 795.00 | 373 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 212 033.00 | | 1 281 959.00 | 12 212 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 472.00 | | 253.00 | 397 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 186.00 | 1 338 981.00 | 65 752.00 | 7 336 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 493.00 | 24 559.00 | 3 965.00 | 187 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057 223.00 | 1 314 422.00 | 61 787.00 | 7 057 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 921 518.00 | 1 006 872.00 | 191 403.00 | 921 518.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 814.00 | 60 354.00 | 123 007.00 | 531 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 198.00 | 297 114.00 | 366 198.00 | 366 198.00 |
6T Sur comptes clients | 2 877.00 | 10 929.00 | 1 805.00 | 2 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 075.00 | 308 043.00 | 368 003.00 | 369 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822 407.00 | 1 375 269.00 | 682 413.00 | 1 822 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 176 486.00 | 840 750.00 | 1 335 736.00 | 2 176 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 767.00 | 2 449 767.00 | | 2 449 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 171.00 | 456 171.00 | | 456 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 871.00 | 457 871.00 | | 457 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 130.00 | | 114 130.00 | 114 130.00 |
UX Autres créances clients | 5 808 683.00 | 5 808 683.00 | | 5 808 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 74 046.00 | 74 046.00 | | 74 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 297 085.00 | 2 474 891.00 | 822 194.00 | 3 297 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 769.00 | 82 769.00 | | 82 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VP Divers | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 055.00 | 109 055.00 | | 109 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 466.00 | 193 466.00 | | 193 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 840.00 | 239 840.00 | | 239 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 733.00 | 6 427 206.00 | 128 527.00 | 6 555 733.00 |
VW T.V.A. | 378 571.00 | 378 571.00 | | 378 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 416 354.00 | 7 258 424.00 | 2 157 930.00 | 9 416 354.00 |