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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 941.00 | 170 901.00 | 15 039.00 | 185 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 752 031.00 | 912 862.00 | 839 168.00 | 1 752 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408 845.00 | 4 203 207.00 | 4 205 638.00 | 8 408 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 959.00 | 922 400.00 | 321 558.00 | 1 243 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
AX Avances et acomptes | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BF Prêts | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837 735.00 | 6 300 840.00 | 5 536 893.00 | 11 837 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 885 582.00 | 263 587.00 | 2 621 994.00 | 2 885 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 744 122.00 | 63 492.00 | 680 630.00 | 744 122.00 |
BT Marchandises | 25 566.00 | 2 737.00 | 22 828.00 | 25 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 369 533.00 | 8 763.00 | 5 360 769.00 | 5 369 533.00 |
BZ Autres créances | 211 042.00 | | 211 042.00 | 211 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 586.00 | | 1 500 586.00 | 1 500 586.00 |
CF Disponibilités | 1 347 729.00 | | 1 347 729.00 | 1 347 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 206.00 | | 425 206.00 | 425 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 510 333.00 | 338 581.00 | 12 171 752.00 | 12 510 333.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 356 190.00 | 6 639 422.00 | 17 716 768.00 | 24 356 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 6 305 425.00 | 5 474 069.00 | | 6 305 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 755.00 | 831 355.00 | | 547 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 488.00 | 18 409.00 | | 16 488.00 |
DK Provisions réglementées | 767 227.00 | 435 645.00 | | 767 227.00 |
DL TOTAL (I) | 8 809 040.00 | 7 931 623.00 | | 8 809 040.00 |
DP Provisions pour risques | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 530 621.00 | 516 588.00 | | 530 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 742.00 | 516 588.00 | | 538 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 290.00 | 1 719 691.00 | | 1 288 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 311 077.00 | 3 284 929.00 | | 3 311 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 486.00 | 2 267 845.00 | | 2 280 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408 774.00 | 1 345 126.00 | | 1 408 774.00 |
EA Autres dettes | 68 084.00 | 49 265.00 | | 68 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 368 985.00 | 8 666 859.00 | | 8 368 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 716 768.00 | 17 115 070.00 | | 17 716 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 880 378.00 | 4 303 624.00 | | 4 880 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 186 179.00 | | 3 186 179.00 | 3 186 179.00 |
FD Production vendue biens | 23 297 973.00 | 2 600 154.00 | 25 898 128.00 | 23 297 973.00 |
FG Production vendue services | 407 852.00 | | 407 852.00 | 407 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 892 005.00 | 2 600 154.00 | 29 492 160.00 | 26 892 005.00 |
FM Production stockée | | | -61 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 371.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 763 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 799 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 931 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 611 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 145 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 695.00 | |
GE Autres charges | | | 71 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 637 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 125 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 241 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 904.00 | 81 079.00 | | 9 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 551.00 | 36 553.00 | | 7 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 401.00 | 67 558.00 | | 51 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 856.00 | 185 191.00 | | 68 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 465.00 | 12 249.00 | | 3 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 939.00 | | | 120 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393 198.00 | 329 521.00 | | 393 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 603.00 | 341 770.00 | | 517 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448 746.00 | -156 579.00 | | -448 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 013.00 | 62 158.00 | | 36 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 362.00 | 135 445.00 | | 209 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 982 901.00 | 28 566 262.00 | | 29 982 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 435 146.00 | 27 734 907.00 | | 29 435 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 755.00 | 831 355.00 | | 547 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 556.00 | 581 534.00 | | 544 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 221 593.00 | | 868 543.00 | 11 221 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 400.00 | 11 837 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 400.00 | 11 443 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 411.00 | | 8 000.00 | 269 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 836 996.00 | | 858 627.00 | 10 836 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 187.00 | | 1 917.00 | 115 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274 852.00 | 1 157 450.00 | 131 460.00 | 5 274 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 428.00 | 5 943.00 | | 256 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018 424.00 | 1 151 507.00 | 131 461.00 | 5 018 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 435 645.00 | 380 944.00 | 49 362.00 | 435 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 516 588.00 | 87 817.00 | 65 662.00 | 516 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952 233.00 | 468 761.00 | 115 024.00 | 952 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 078.00 | 744 622.00 | 2 461 456.00 | 3 311 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 486.00 | 2 280 486.00 | | 2 280 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 888.00 | 482 888.00 | | 482 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 202.00 | 403 202.00 | | 403 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 195.00 | 60 195.00 | | 60 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
UP Prêts | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 839.00 | | 113 839.00 | 113 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 359 022.00 | 5 359 022.00 | | 5 359 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VB T. V. A. | 96 366.00 | 96 366.00 | | 96 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 630.00 | 376 752.00 | 376 752.00 | 1 286 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 310.00 | | | 430 310.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 328.00 | 132 328.00 | | 132 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 207.00 | 425 207.00 | | 425 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 451.00 | 6 007 612.00 | 113 839.00 | 6 121 451.00 |
VW T.V.A. | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 356 713.00 | 4 880 379.00 | 3 371 335.00 | 8 356 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |