| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 941.00 | 164 958.00 | 12 982.00 | 177 941.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
AP Constructions | 1 707 629.00 | 826 614.00 | 881 014.00 | 1 707 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 802 350.00 | 3 331 545.00 | 4 470 805.00 | 7 802 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236 840.00 | 860 263.00 | 376 576.00 | 1 236 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 221 592.00 | 5 274 851.00 | 5 946 740.00 | 11 221 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 216 183.00 | 158 937.00 | 3 057 245.00 | 3 216 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 878.00 | 50 557.00 | 755 320.00 | 805 878.00 |
BT Marchandises | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 814.00 | 9 253.00 | 4 466 560.00 | 4 475 814.00 |
BZ Autres créances | 992 439.00 | | 992 439.00 | 992 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 272.00 | | 810 272.00 | 810 272.00 |
CF Disponibilités | 676 777.00 | | 676 777.00 | 676 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 734.00 | | 380 734.00 | 380 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 387 079.00 | 218 749.00 | 11 168 329.00 | 11 387 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 608 672.00 | 5 493 601.00 | 17 115 070.00 | 22 608 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
DG Autres réserves | 5 474 069.00 | 4 668 476.00 | | 5 474 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 355.00 | 1 519 592.00 | | 831 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 409.00 | 9 274.00 | | 18 409.00 |
DK Provisions réglementées | 435 645.00 | 199 322.00 | | 435 645.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 623.00 | 7 568 808.00 | | 7 931 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 588.00 | 525 880.00 | | 516 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 588.00 | 525 880.00 | | 516 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 691.00 | 563 559.00 | | 1 719 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 929.00 | 1 135 158.00 | | 3 284 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 845.00 | 1 849 026.00 | | 2 267 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345 126.00 | 1 605 744.00 | | 1 345 126.00 |
EA Autres dettes | 49 265.00 | 124 263.00 | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 666 859.00 | 5 277 752.00 | | 8 666 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 115 070.00 | 13 372 441.00 | | 17 115 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 624.00 | 3 954 325.00 | | 4 303 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 076 816.00 | | | 3 076 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 629.00 | | 3 158 629.00 | 3 158 629.00 |
FD Production vendue biens | 22 922 086.00 | 1 573 366.00 | 24 495 452.00 | 22 922 086.00 |
FG Production vendue services | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 314 023.00 | 1 573 366.00 | 27 887 389.00 | 26 314 023.00 |
FM Production stockée | | | 30 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 215 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 042 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 735 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 339 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 370.00 | |
GE Autres charges | | | 74 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 161 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 870.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 079.00 | 94 146.00 | | 81 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 553.00 | 2 500.00 | | 36 553.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 558.00 | 67 741.00 | | 67 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 191.00 | 164 387.00 | | 185 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 249.00 | 6 290.00 | | 12 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 521.00 | 73 344.00 | | 329 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 770.00 | 79 634.00 | | 341 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 579.00 | 84 752.00 | | -156 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 158.00 | 229 179.00 | | 62 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 445.00 | 651 813.00 | | 135 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 566 262.00 | 29 354 117.00 | | 28 566 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 734 907.00 | 27 834 525.00 | | 27 734 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 355.00 | 1 519 592.00 | | 831 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 581 534.00 | 580 894.00 | | 581 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 043 623.00 | | 4 689 874.00 | 8 043 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 340.00 | 115 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 511 905.00 | 11 221 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 482.00 | 269 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496 083.00 | 10 836 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 730.00 | | 1 163.00 | 279 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 744 527.00 | | 4 588 551.00 | 7 744 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 366.00 | | 100 161.00 | 19 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 096.00 | 719 092.00 | 1 236 337.00 | 5 792 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 380.00 | 13 530.00 | 11 482.00 | 254 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 717.00 | 705 562.00 | 1 224 855.00 | 5 537 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 322.00 | 297 846.00 | 61 523.00 | 199 322.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 880.00 | 43 370.00 | 52 662.00 | 525 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 202.00 | 341 216.00 | 114 185.00 | 725 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 930.00 | 208 114.00 | 2 356 440.00 | 3 284 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267 846.00 | 2 267 846.00 | | 2 267 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 134.00 | 496 134.00 | | 496 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 776.00 | | 113 776.00 | 113 776.00 |
UX Autres créances clients | 4 464 717.00 | 4 464 717.00 | | 4 464 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VB T. V. A. | 106 059.00 | 106 059.00 | | 106 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 717 288.00 | 430 869.00 | 430 869.00 | 1 717 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 217.00 | | | 314 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 475.00 | 707 475.00 | | 707 475.00 |
VP Divers | 15 657.00 | 15 658.00 | | 15 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 924.00 | 150 924.00 | | 150 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 734.00 | 380 734.00 | | 380 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 763.00 | 5 848 987.00 | 113 776.00 | 5 962 763.00 |
VW T.V.A. | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 666 860.00 | 4 303 625.00 | 3 542 198.00 | 8 666 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |