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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 874.00 | 3 772.00 | 15 103.00 | 18 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 218.00 | 15 301.00 | 10 917.00 | 26 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 246.00 | | 129 246.00 | 129 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 471.00 | 20 506.00 | 157 965.00 | 178 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 494.00 | | 30 494.00 | 30 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 359.00 | 2 851.00 | 98 508.00 | 101 359.00 |
BZ Autres créances | 148 151.00 | | 148 151.00 | 148 151.00 |
CF Disponibilités | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 860.00 | 2 851.00 | 387 009.00 | 389 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 331.00 | 23 357.00 | 544 974.00 | 568 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 937.00 | | | 117 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 228.00 | | | 106 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
DL TOTAL (I) | 257 145.00 | | | 257 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 566.00 | | | 100 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 040.00 | | | 85 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 829.00 | | | 287 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 974.00 | | | 544 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 560.00 | | | 196 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 823.00 | | 155 648.00 | 22 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 840.00 | | 155 498.00 | 18 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 150.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 664.00 | 1 842.00 | | 18 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 231.00 | 1 842.00 | | 17 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 851.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 333.00 | 333.00 | 16 667.00 | 50 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 040.00 | 85 040.00 | | 85 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 97 938.00 | | | 97 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VC Groupe et associés | 95 779.00 | | | 95 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 566.00 | 9 296.00 | 41 269.00 | 50 566.00 |
VI Groupe et associés | 29 953.00 | 29 953.00 | | 29 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 657.00 | 252 107.00 | 2 550.00 | 254 657.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 829.00 | 196 560.00 | 57 936.00 | 287 829.00 |