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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AP Constructions | 165 265.00 | 64 702.00 | 100 562.00 | 165 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 516.00 | 20 558.00 | 110 959.00 | 131 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 341.00 | 30 906.00 | 254 435.00 | 285 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 732.00 | 120 325.00 | 470 406.00 | 590 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 684.00 | 1 310.00 | 105 374.00 | 106 684.00 |
BZ Autres créances | 582 056.00 | | 582 056.00 | 582 056.00 |
CF Disponibilités | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 914.00 | 1 310.00 | 849 604.00 | 850 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 646.00 | 121 635.00 | 1 320 011.00 | 1 441 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 423 693.00 | | | 423 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 589.00 | | | 60 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
DL TOTAL (I) | 593 707.00 | | | 593 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 471.00 | | | 301 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
EA Autres dettes | 160 815.00 | | | 160 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 304.00 | | | 726 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 011.00 | | | 1 320 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 615.00 | | | 501 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 862.00 | | 366 311.00 | 227 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 590 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 542.00 | 582 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 352.00 | | 366 311.00 | 216 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 672.00 | 38 196.00 | 542.00 | 82 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 512.00 | 38 196.00 | 542.00 | 78 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 957.00 | 215 957.00 | | 215 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 815.00 | 160 815.00 | | 160 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 112.00 | 105 112.00 | | 105 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VC Groupe et associés | 182 167.00 | 182 167.00 | | 182 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 471.00 | 76 782.00 | 184 461.00 | 301 471.00 |
VI Groupe et associés | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 896.00 | | | 277 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 317.00 | | | 116 317.00 |
VP Divers | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 012.00 | 362 012.00 | | 362 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 642.00 | 689 342.00 | 4 300.00 | 693 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 304.00 | 501 615.00 | 184 461.00 | 726 304.00 |