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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 2 838.00 | 1 322.00 | 4 160.00 |
AP Constructions | 165 265.00 | 31 649.00 | 133 615.00 | 165 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 9 843.00 | 9 358.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 605.00 | 14 882.00 | 15 723.00 | 30 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 681.00 | 59 213.00 | 164 468.00 | 223 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 240.00 | | 52 240.00 | 52 240.00 |
BZ Autres créances | 297 540.00 | | 297 540.00 | 297 540.00 |
CF Disponibilités | 172 596.00 | | 172 596.00 | 172 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 970.00 | | 562 970.00 | 562 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 651.00 | 59 213.00 | 727 438.00 | 786 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 101.00 | | | 136 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 857.00 | | | 39 857.00 |
DL TOTAL (I) | 333 984.00 | | | 333 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 061.00 | | | 76 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 645.00 | | | 146 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 455.00 | | | 393 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 438.00 | | | 727 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 008.00 | | | 281 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 171.00 | | 1 910.00 | 222 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 450.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 223 681.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 161.00 | | 1 910.00 | 213 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 650.00 | 24 562.00 | | 34 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 2 080.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 893.00 | 22 482.00 | | 33 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 000.00 | 53 381.00 | 28 572.00 | 101 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 152 094.00 | 152 094.00 | | 152 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 061.00 | 11 233.00 | 64 828.00 | 76 061.00 |
VI Groupe et associés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 838.00 | 141 838.00 | | 141 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 338.00 | 356 038.00 | 4 300.00 | 360 338.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 455.00 | 281 008.00 | 93 399.00 | 393 455.00 |