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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AP Constructions | 165 265.00 | 48 176.00 | 117 089.00 | 165 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 201.00 | 13 225.00 | 5 977.00 | 19 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 886.00 | 17 111.00 | 14 775.00 | 31 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 862.00 | 82 672.00 | 145 191.00 | 227 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 327.00 | | 34 327.00 | 34 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 692.00 | 1 310.00 | 186 382.00 | 187 692.00 |
BZ Autres créances | 267 197.00 | | 267 197.00 | 267 197.00 |
CF Disponibilités | 423 950.00 | | 423 950.00 | 423 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 330.00 | 1 310.00 | 918 020.00 | 919 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 192.00 | 83 982.00 | 1 063 211.00 | 1 147 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 951.00 | | | 317 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
DL TOTAL (I) | 567 005.00 | | | 567 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 419.00 | | | 237 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 206.00 | | | 496 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 211.00 | | | 1 063 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 007.00 | | | 458 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 681.00 | | 7 952.00 | 223 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 227 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 216 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 071.00 | | 2 352.00 | 215 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | 5 600.00 | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 213.00 | 23 634.00 | 175.00 | 59 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 838.00 | 1 322.00 | | 2 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 375.00 | 22 312.00 | 175.00 | 56 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 227.00 | 154 227.00 | | 154 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 186 120.00 | 186 120.00 | | 186 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 242 372.00 | 242 372.00 | | 242 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 018.00 | 26 820.00 | 38 198.00 | 65 018.00 |
VI Groupe et associés | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 031.00 | 455 831.00 | 7 200.00 | 463 031.00 |
VW T.V.A. | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 206.00 | 458 007.00 | 38 198.00 | 496 206.00 |