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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 923.00 | 98 948.00 | 78 975.00 | 177 923.00 |
040 Immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 491.00 | 98 948.00 | 79 542.00 | 178 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
072 Créances – Autres | 20 868.00 | | 20 868.00 | 20 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 789.00 | | 78 789.00 | 78 789.00 |
084 Disponibilités | 120 199.00 | | 120 199.00 | 120 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 347.00 | | 374 347.00 | 374 347.00 |
110 Total général Actif | 552 837.00 | 98 948.00 | 453 889.00 | 552 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 38 949.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 091.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 554.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 494.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -552.00 | | | -552.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -552.00 | | | -552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 000.00 | | | 178 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 816.00 | | | 76 816.00 |