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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 679 105.00 | 286 739.00 | 392 366.00 | 679 105.00 |
040 Immobilisations financières | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 736 464.00 | 286 739.00 | 449 725.00 | 736 464.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 627.00 | | 76 627.00 | 76 627.00 |
072 Créances – Autres | 23 122.00 | | 23 122.00 | 23 122.00 |
084 Disponibilités | 238 980.00 | | 238 980.00 | 238 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 341 310.00 | | 341 310.00 | 341 310.00 |
110 Total général Actif | 1 077 774.00 | 286 739.00 | 791 035.00 | 1 077 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 280.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 716.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 338 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 791 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 367.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 221 807.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 442 097.00 | | | 442 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 367.00 | | | 299 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 504.00 | | | 35 504.00 |