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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 19 393.00 | 122.00 | 19 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 285.00 | 13 952.00 | 2 333.00 | 16 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 651.00 | 112 054.00 | 12 597.00 | 124 651.00 |
BT Marchandises | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | 873.00 | 17 509.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 070.00 | 873.00 | 195 197.00 | 196 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 720.00 | 112 926.00 | 207 794.00 | 320 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -142 161.00 | -199 910.00 | | -142 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 121.00 | 57 749.00 | | 97 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 459.00 | -92 661.00 | | 4 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 951.00 | 34 945.00 | | 24 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947.00 | 447.00 | | 3 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 430.00 | 79 756.00 | | 48 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | 42 928.00 | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | 95 895.00 | 140 776.00 | | 95 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 335.00 | 298 853.00 | | 203 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 794.00 | 206 191.00 | | 207 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 389.00 | 270 583.00 | | 185 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 414.00 | | 91 414.00 | 91 414.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 451.00 | | 1 804 451.00 | 1 804 451.00 |
FG Production vendue services | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 338.00 | | 1 900 338.00 | 1 900 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 287.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 033.00 | 2 233.00 | | 4 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 033.00 | 2 233.00 | | 4 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 866.00 | -1 946.00 | | -3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 093.00 | -833.00 | | -8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 216.00 | 1 279 687.00 | | 1 907 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 095.00 | 1 221 938.00 | | 1 810 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 121.00 | 57 749.00 | | 97 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 151.00 | | 2 500.00 | 122 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | | 2 500.00 | 33 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 132.00 | 2 922.00 | | 109 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 772.00 | | | 77 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 424.00 | 2 922.00 | | 30 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 888.00 | 6 942.00 | 17 946.00 | 24 888.00 |
VI Groupe et associés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 335.00 | 185 389.00 | 17 946.00 | 203 335.00 |