| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 1 724.00 | 7 776.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 087.00 | 19 777.00 | 30 310.00 | 50 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 245.00 | 118 618.00 | 48 628.00 | 167 245.00 |
BT Marchandises | 40 424.00 | | 40 424.00 | 40 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 512.00 | 873.00 | 155 639.00 | 156 512.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 260 239.00 | | 260 239.00 | 260 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 304.00 | 873.00 | 479 432.00 | 480 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 550.00 | 119 490.00 | 528 059.00 | 647 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 458.00 | | | 68 458.00 |
DH Report à nouveau | | -45 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 500.00 | 113 498.00 | | 118 500.00 |
DL TOTAL (I) | 236 457.00 | 117 958.00 | | 236 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 17 991.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 3 947.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 50 977.00 | | 41 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 656.00 | 41 534.00 | | 101 656.00 |
EA Autres dettes | 36 765.00 | 66 294.00 | | 36 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 031.00 | 37 595.00 | | 70 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 602.00 | 218 338.00 | | 291 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 059.00 | 336 295.00 | | 528 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 498.00 | 207 579.00 | | 269 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
FD Production vendue biens | 1 508 842.00 | | 1 508 842.00 | 1 508 842.00 |
FG Production vendue services | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 667.00 | | 1 579 667.00 | 1 579 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 702 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 1 255.00 | | 1 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 1 255.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 850.00 | -1 255.00 | | 3 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 478.00 | -1 748.00 | | 34 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 739.00 | 1 315 024.00 | | 1 587 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 239.00 | 1 201 525.00 | | 1 469 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 500.00 | 113 498.00 | | 118 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 468.00 | 201.00 | | 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 092.00 | | 40 153.00 | 127 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 949.00 | | 40 153.00 | 38 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 393.00 | 6 225.00 | | 112 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 791.00 | 6 225.00 | | 34 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | | 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 031.00 | 70 031.00 | | 70 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 155 468.00 | 155 468.00 | | 155 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 770.00 | 12 665.00 | 22 104.00 | 34 770.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 851.00 | 189 851.00 | | 189 851.00 |
VW T.V.A. | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 602.00 | 269 498.00 | 22 104.00 | 291 602.00 |