| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 3 624.00 | 5 876.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 28 473.00 | 52 341.00 | 80 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 972.00 | 129 214.00 | 68 759.00 | 197 972.00 |
BT Marchandises | 48 320.00 | | 48 320.00 | 48 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 911.00 | 873.00 | 80 038.00 | 80 911.00 |
BZ Autres créances | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CF Disponibilités | 357 958.00 | | 357 958.00 | 357 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 493.00 | 873.00 | 499 620.00 | 500 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 465.00 | 130 086.00 | 568 379.00 | 698 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
DH Report à nouveau | 117 189.00 | | | 117 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 333.00 | 117 189.00 | | 111 333.00 |
DL TOTAL (I) | 346 479.00 | 235 146.00 | | 346 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 572.00 | 34 797.00 | | 22 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 376.00 | 7 006.00 | | 24 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 41 347.00 | | 21 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 242.00 | 102 967.00 | | 90 242.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 36 765.00 | | 1 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 650.00 | 70 031.00 | | 61 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 899.00 | 292 913.00 | | 221 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 379.00 | 528 059.00 | | 568 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 223.00 | 270 809.00 | | 146 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 857.00 | | 56 857.00 | 56 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 562 769.00 | | 1 562 769.00 | 1 562 769.00 |
FG Production vendue services | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 747.00 | | 1 621 747.00 | 1 621 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 596.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 776.00 | 5 575.00 | | 16 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 776.00 | 5 575.00 | | 16 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 776.00 | 3 850.00 | | 16 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 211.00 | 33 969.00 | | 31 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 671.00 | 1 587 739.00 | | 1 639 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 338.00 | 1 470 550.00 | | 1 528 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 333.00 | 117 189.00 | | 111 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | 468.00 | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 245.00 | | 30 727.00 | 167 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 102.00 | | 30 727.00 | 79 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 618.00 | 10 596.00 | | 118 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 663.00 | | | 76 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 016.00 | 10 596.00 | | 41 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 873.00 | | | 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | | 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 388.00 | 48 388.00 | | 48 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 650.00 | 61 650.00 | | 61 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 79 867.00 | 79 867.00 | | 79 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 542.00 | 9 043.00 | 13 499.00 | 22 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 424.00 | 104 424.00 | | 104 424.00 |
VW T.V.A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 899.00 | 208 400.00 | 13 499.00 | 221 899.00 |