| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 500.00 | 5 524.00 | 3 976.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 397.00 | 41 252.00 | 40 145.00 | 81 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 466.00 | | 14 466.00 | 14 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 729.00 | 143 892.00 | 58 837.00 | 202 729.00 |
BT Marchandises | 46 536.00 | | 46 536.00 | 46 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BZ Autres créances | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
CF Disponibilités | 672 037.00 | | 672 037.00 | 672 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 643.00 | | 768 643.00 | 768 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 372.00 | 143 892.00 | 827 480.00 | 971 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 296 979.00 | 186 958.00 | | 296 979.00 |
DH Report à nouveau | | -1 311.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 937.00 | 110 850.00 | | 256 937.00 |
DL TOTAL (I) | 603 416.00 | 345 996.00 | | 603 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 956.00 | 22 572.00 | | 13 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 226.00 | 24 376.00 | | 32 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 21 300.00 | | 61 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 330.00 | 90 725.00 | | 115 330.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 759.00 | | 1 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 063.00 | 222 382.00 | | 224 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 480.00 | 568 379.00 | | 827 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 472.00 | 208 883.00 | | 215 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 258 089.00 | | 2 258 089.00 | 2 258 089.00 |
FG Production vendue services | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 334 628.00 | | 2 334 628.00 | 2 334 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 865.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 290.00 | 16 776.00 | | 3 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 290.00 | 16 776.00 | | 3 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 807.00 | 16 776.00 | | 2 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 081.00 | 31 694.00 | | 80 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 592.00 | 1 639 671.00 | | 2 345 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 654.00 | 1 528 821.00 | | 2 088 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 937.00 | 110 850.00 | | 256 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 590.00 | | 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 972.00 | | 4 757.00 | 197 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 829.00 | | 583.00 | 109 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 542.00 | | 4 174.00 | 10 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 214.00 | 14 679.00 | | 129 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 612.00 | 14 679.00 | | 51 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 873.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 020.00 | 61 020.00 | | 61 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 461.00 | 42 461.00 | | 42 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 499.00 | 5 351.00 | 8 148.00 | 13 499.00 |
VI Groupe et associés | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 835.00 | 58 835.00 | | 58 835.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 620.00 | 215 472.00 | 8 148.00 | 223 620.00 |