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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 712.00 | 68 488.00 | 12 224.00 | 80 712.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 17 633.00 | 2 050.00 | 15 582.00 | 17 633.00 |
AP Constructions | 1 094 811.00 | 141 001.00 | 953 810.00 | 1 094 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 746.00 | 62 132.00 | 79 613.00 | 141 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 617.00 | 209 906.00 | 162 711.00 | 372 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | 41 490.00 | 41 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 895.00 | 483 578.00 | 1 446 317.00 | 1 929 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 597.00 | 41 076.00 | 880 521.00 | 921 597.00 |
BZ Autres créances | 904 083.00 | | 904 083.00 | 904 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 575 822.00 | | 575 822.00 | 575 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 503.00 | 41 076.00 | 2 438 427.00 | 2 479 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 398.00 | 524 654.00 | 3 884 744.00 | 4 409 398.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 002 407.00 | | | 1 002 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 656.00 | | | 1 314 656.00 |
DP Provisions pour risques | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 164.00 | | | 484 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 918.00 | | | 201 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 532.00 | | | 943 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 489.00 | | | 862 489.00 |
EA Autres dettes | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 650.00 | | | 2 512 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 884 744.00 | | | 3 884 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 225 283.00 | | | 2 225 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 518 089.00 | 3 691.00 | 7 521 780.00 | 7 518 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 518 089.00 | 3 691.00 | 7 521 780.00 | 7 518 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 725 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 348 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 357 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 818 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 124 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 927.00 | |
GE Autres charges | | | 214 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 187 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 399 135.00 | | | 8 399 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 254 086.00 | | | 8 254 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 049.00 | | | 145 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 572.00 | | | 139 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 705.00 | | 168 984.00 | 1 853 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 844.00 | 62 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 794.00 | 1 929 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 950.00 | 1 626 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 228.00 | | 13 556.00 | 227 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 328.00 | | 147 429.00 | 1 566 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 149.00 | | 8 000.00 | 60 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 502.00 | 191 927.00 | 50 851.00 | 342 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 014.00 | 2 474.00 | | 66 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 488.00 | 189 453.00 | 50 851.00 | 276 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
6T Sur comptes clients | 41 357.00 | | 281.00 | 41 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 357.00 | | 281.00 | 41 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 795.00 | | 281.00 | 98 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 532.00 | 943 532.00 | | 943 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 485.00 | 356 485.00 | | 356 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 064.00 | 347 064.00 | | 347 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
UP Prêts | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
UX Autres créances clients | 880 108.00 | | | 880 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
VB T. V. A. | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
VC Groupe et associés | 597 323.00 | | | 597 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 082.00 | 60 082.00 | | 60 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 083.00 | 136 715.00 | 287 368.00 | 424 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VP Divers | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 187.00 | 72 187.00 | | 72 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 540.00 | | | 51 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 589.00 | 1 877 220.00 | 54 369.00 | 1 931 589.00 |
VW T.V.A. | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 733.00 | 2 023 365.00 | 287 368.00 | 2 310 733.00 |