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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 633.00 | 83 035.00 | 15 598.00 | 98 633.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 17 633.00 | 5 577.00 | 12 056.00 | 17 633.00 |
AP Constructions | 1 157 851.00 | 346 655.00 | 811 196.00 | 1 157 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 437.00 | 103 795.00 | 81 642.00 | 185 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 261.00 | 343 017.00 | 323 244.00 | 666 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 720.00 | 882 079.00 | 1 464 641.00 | 2 346 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 120.00 | | 75 120.00 | 75 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 117.00 | 51 681.00 | 1 091 437.00 | 1 143 117.00 |
BZ Autres créances | 1 070 590.00 | | 1 070 590.00 | 1 070 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 367 055.00 | | 367 055.00 | 367 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 608.00 | | 55 608.00 | 55 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 476.00 | 51 681.00 | 2 662 796.00 | 2 714 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 196.00 | 933 760.00 | 4 127 436.00 | 5 061 196.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 147 456.00 | | | 1 147 456.00 |
DH Report à nouveau | -135 890.00 | | | -135 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 367.00 | | | 1 279 367.00 |
DP Provisions pour risques | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 257.00 | | | 397 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 300.00 | | | 295 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 176.00 | | | 319 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 299.00 | | | 819 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 009.00 | | | 968 009.00 |
EA Autres dettes | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 590.00 | | | 2 822 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 436.00 | | | 4 127 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 539.00 | | | 2 443 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 314 573.00 | 2 802.00 | 9 317 375.00 | 9 314 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 573.00 | 2 802.00 | 9 317 375.00 | 9 314 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 482 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 107 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 993.00 | | | 273 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 296.00 | | | 101 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 697.00 | | | 172 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 918.00 | | | 55 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 762 813.00 | | | 9 762 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 662 212.00 | | | 9 662 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 601.00 | | | 100 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096 126.00 | | | 1 096 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 254.00 | | 203 548.00 | 2 175 254.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 840.00 | 50 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 084.00 | 2 346 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 244.00 | 2 037 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 951.00 | | 753.00 | 257 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 808.00 | | 196 617.00 | 1 859 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 495.00 | | 6 178.00 | 57 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 972.00 | 243 454.00 | 15 346.00 | 653 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 543.00 | 9 492.00 | | 73 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 429.00 | 233 961.00 | 15 346.00 | 580 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 438.00 | | 31 958.00 | 57 438.00 |
6T Sur comptes clients | 40 655.00 | 11 026.00 | | 40 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 655.00 | 11 026.00 | | 40 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 092.00 | 11 026.00 | 31 958.00 | 98 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 026.00 | 31 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 299.00 | 819 299.00 | | 819 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 420.00 | 460 420.00 | | 460 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 181.00 | 359 181.00 | | 359 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UP Prêts | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 991.00 | 1 089 991.00 | | 1 089 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VB T. V. A. | 106 074.00 | 106 074.00 | | 106 074.00 |
VC Groupe et associés | 527 974.00 | 527 974.00 | | 527 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 315.00 | 187 646.00 | 139 669.00 | 327 315.00 |
VI Groupe et associés | 295 300.00 | 55 918.00 | 239 382.00 | 295 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 070.00 | | | 169 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VP Divers | 300 702.00 | 300 702.00 | | 300 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 246.00 | 93 246.00 | | 93 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 212.00 | 2 269 315.00 | 42 897.00 | 2 312 212.00 |
VW T.V.A. | 91 110.00 | 91 110.00 | | 91 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 414.00 | 2 124 364.00 | 379 051.00 | 2 503 414.00 |