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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 880.00 | 73 543.00 | 24 337.00 | 97 880.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 17 633.00 | 3 814.00 | 13 819.00 | 17 633.00 |
AP Constructions | 1 096 645.00 | 242 768.00 | 853 877.00 | 1 096 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 727.00 | 81 850.00 | 95 877.00 | 177 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 906.00 | 251 997.00 | 311 909.00 | 563 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BF Prêts | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 254.00 | 653 972.00 | 1 521 283.00 | 2 175 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 479.00 | 40 655.00 | 892 825.00 | 933 479.00 |
BZ Autres créances | 968 036.00 | | 968 036.00 | 968 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CF Disponibilités | 458 751.00 | | 458 751.00 | 458 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 007.00 | 40 655.00 | 2 460 353.00 | 2 501 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 262.00 | 694 626.00 | 3 981 635.00 | 4 676 262.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 147 456.00 | | | 1 147 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 890.00 | | | -135 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 766.00 | | | 1 178 766.00 |
DP Provisions pour risques | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 180.00 | | | 438 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 524.00 | | | 204 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 155.00 | | | 243 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 713.00 | | | 957 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 381.00 | | | 876 381.00 |
EA Autres dettes | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 745 432.00 | | | 2 745 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 635.00 | | | 3 981 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 332.00 | | | 2 518 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 014 676.00 | 3 655.00 | 8 018 331.00 | 8 014 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 014 676.00 | 3 655.00 | 8 018 331.00 | 8 014 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 250 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 822 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 354 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238 654.00 | | | 238 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385 849.00 | | | 385 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 702.00 | | | 8 615 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 592.00 | | | 8 751 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 890.00 | | | -135 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 517.00 | | | 107 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 895.00 | | 295 723.00 | 1 929 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 311.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 311.00 | 57 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 363.00 | 2 175 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 053.00 | 1 859 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 783.00 | | 17 168.00 | 240 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 806.00 | | 277 055.00 | 1 626 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 305.00 | | 1 500.00 | 62 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 578.00 | 209 214.00 | 38 821.00 | 483 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 488.00 | 5 055.00 | | 68 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 090.00 | 204 159.00 | 38 821.00 | 415 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
6T Sur comptes clients | 41 076.00 | | 422.00 | 41 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 076.00 | | 422.00 | 41 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 514.00 | | 422.00 | 98 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 713.00 | 957 713.00 | | 957 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 478.00 | 376 478.00 | | 376 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 200.00 | 324 200.00 | | 324 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
UP Prêts | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 892 435.00 | 892 435.00 | | 892 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 227.00 | 84 227.00 | | 84 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VB T. V. A. | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VC Groupe et associés | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 295.00 | 53 295.00 | | 53 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 885.00 | 157 785.00 | 227 100.00 | 384 885.00 |
VI Groupe et associés | 204 524.00 | 204 524.00 | | 204 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 030.00 | | | 156 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VP Divers | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 756.00 | 34 756.00 | | 34 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 591.00 | 1 949 033.00 | 49 559.00 | 1 998 591.00 |
VW T.V.A. | 104 598.00 | 104 598.00 | | 104 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 277.00 | 2 275 178.00 | 227 100.00 | 2 502 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 660.00 | | | 127 660.00 |
ST Autres comptes | 1 933 597.00 | | | 1 933 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 141 551.00 | | | 1 141 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 960 038.00 | | | 3 960 038.00 |
YT Sous‐traitance | 391 454.00 | | | 391 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 851.00 | | | 90 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 514.00 | | | 176 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 176.00 | | | 752 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 707.00 | | | 754 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 822 743.00 | | | 3 822 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |