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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 633.00 | 95 989.00 | 2 644.00 | 98 633.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AN Terrains | 17 633.00 | 9 103.00 | 8 529.00 | 17 633.00 |
AP Constructions | 1 177 905.00 | 565 677.00 | 612 228.00 | 1 177 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 437.00 | 131 417.00 | 54 020.00 | 185 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 262.00 | 505 717.00 | 176 545.00 | 682 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 572.00 | 1 307 903.00 | 1 080 668.00 | 2 388 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 741.00 | | 65 741.00 | 65 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 163.00 | 11 356.00 | 884 808.00 | 896 163.00 |
BZ Autres créances | 1 221 870.00 | | 1 221 870.00 | 1 221 870.00 |
CF Disponibilités | 1 767 231.00 | | 1 767 231.00 | 1 767 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 213.00 | | 92 213.00 | 92 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 043 217.00 | 11 356.00 | 4 031 862.00 | 4 043 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 789.00 | 1 319 259.00 | 5 112 530.00 | 6 431 789.00 |
CU Autres participations | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 1 147 456.00 | | | 1 147 456.00 |
DH Report à nouveau | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 735.00 | | | 400 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 815.00 | | | 1 698 815.00 |
DP Provisions pour risques | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 072.00 | | | 1 081 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 920.00 | | | 76 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 266.00 | | | 1 026 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 990.00 | | | 1 050 990.00 |
EA Autres dettes | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 693.00 | | | 3 378 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 530.00 | | | 5 112 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 718.00 | | | 2 559 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3 500.00 | | -3 500.00 | -3 500.00 |
FG Production vendue services | 4 966 627.00 | 673.00 | 4 967 299.00 | 4 966 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 127.00 | 673.00 | 4 963 799.00 | 4 963 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 867 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 20 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 762 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 203 886.00 | | | 203 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 318.00 | | | 311 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 086.00 | | | 196 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 232.00 | | | 115 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 367.00 | | | -8 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 511.00 | | | 6 366 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 777.00 | | | 5 965 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 735.00 | | | 400 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 918 366.00 | | | 918 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 873.00 | | 47 052.00 | 2 362 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 353.00 | 2 388 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 353.00 | 2 079 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 704.00 | | | 258 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 054 243.00 | | 47 052.00 | 2 054 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 280.00 | 219 039.00 | 6 416.00 | 1 095 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 313.00 | 4 676.00 | | 91 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 967.00 | 214 363.00 | 6 416.00 | 1 003 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 813.00 | 6 415.00 | 20 206.00 | 48 813.00 |
6T Sur comptes clients | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 168.00 | 6 415.00 | 20 206.00 | 60 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 415.00 | 20 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 266.00 | 1 026 266.00 | | 1 026 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 157.00 | 362 157.00 | | 362 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 362.00 | 597 362.00 | | 597 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 990.00 | | 41 990.00 | 41 990.00 |
UX Autres créances clients | 884 734.00 | 884 734.00 | | 884 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 178 556.00 | 178 556.00 | | 178 556.00 |
VC Groupe et associés | 820 441.00 | 820 441.00 | | 820 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 072.00 | 262 097.00 | 819 243.00 | 1 081 072.00 |
VI Groupe et associés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 646.00 | | | 145 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 403.00 | 174 403.00 | | 174 403.00 |
VP Divers | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 660.00 | 36 660.00 | | 36 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 213.00 | 92 213.00 | | 92 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 236.00 | 2 210 246.00 | 41 990.00 | 2 252 236.00 |
VW T.V.A. | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 301 773.00 | 2 482 798.00 | 819 243.00 | 3 301 773.00 |