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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 21 655.00 | 11 577.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 905.00 | 231 115.00 | 60 790.00 | 291 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 612.00 | 254 570.00 | 123 042.00 | 377 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 623.00 | 77 710.00 | 402 913.00 | 480 623.00 |
BZ Autres créances | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CF Disponibilités | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 722.00 | 77 710.00 | 535 012.00 | 612 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 334.00 | 332 280.00 | 658 054.00 | 990 334.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 195 296.00 | | | 195 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 179.00 | | | -136 179.00 |
DL TOTAL (I) | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 217.00 | | | 196 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
EA Autres dettes | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 438.00 | | | 582 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 054.00 | | | 658 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 760.00 | | | 555 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | | | 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 039.00 | 137 039.00 | | 137 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 434.00 | 9 757.00 | 26 677.00 | 36 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 711.00 | 206 711.00 | | 206 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 534.00 | 566 899.00 | 45 635.00 | 612 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 438.00 | 555 760.00 | 26 677.00 | 582 438.00 |