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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 201.00 | 30 923.00 | 3 278.00 | 34 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 233.00 | 255 479.00 | 112 753.00 | 368 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 637.00 | 329 266.00 | 133 371.00 | 462 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 969.00 | 168 401.00 | 166 568.00 | 334 969.00 |
BZ Autres créances | 111 230.00 | | 111 230.00 | 111 230.00 |
CF Disponibilités | 113 594.00 | | 113 594.00 | 113 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 378.00 | 168 401.00 | 416 977.00 | 585 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 015.00 | 497 667.00 | 550 348.00 | 1 048 015.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -295 041.00 | -63 932.00 | | -295 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 917.00 | -231 109.00 | | 87 917.00 |
DL TOTAL (I) | -190 624.00 | -278 541.00 | | -190 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 766.00 | 32 874.00 | | 35 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 5 442.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 422.00 | 616 965.00 | | 486 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 958.00 | 236 653.00 | | 191 958.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | 19 932.00 | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 973.00 | 911 867.00 | | 740 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 348.00 | 633 326.00 | | 550 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 403.00 | 26 800.00 | | 261 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 603.00 | 26 800.00 | | 259 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 317.00 | 9 084.00 | | 159 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 317.00 | 9 084.00 | | 159 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 317.00 | 9 084.00 | | 159 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 422.00 | 164 953.00 | 142 875.00 | 486 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 958.00 | 136 786.00 | 9 639.00 | 191 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 7 511.00 | 5 726.00 | 20 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 767.00 | 13 792.00 | 9 767.00 | 35 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 784.00 | 471 784.00 | | 471 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 147.00 | 471 784.00 | 53 364.00 | 525 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 973.00 | 329 473.00 | 168 007.00 | 740 973.00 |