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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 201.00 | 28 970.00 | 5 231.00 | 34 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 233.00 | 230 632.00 | 37 600.00 | 268 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 637.00 | 302 466.00 | 60 171.00 | 362 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 960.00 | 159 317.00 | 308 643.00 | 467 960.00 |
BZ Autres créances | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
CF Disponibilités | 37 381.00 | | 37 381.00 | 37 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 472.00 | 159 317.00 | 573 155.00 | 732 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 109.00 | 461 783.00 | 633 326.00 | 1 095 109.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | -63 932.00 | 59 116.00 | | -63 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 109.00 | -123 049.00 | | -231 109.00 |
DL TOTAL (I) | -278 541.00 | -47 432.00 | | -278 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 874.00 | 27 251.00 | | 32 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 442.00 | 4 633.00 | | 5 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 965.00 | 175 550.00 | | 616 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 653.00 | 192 616.00 | | 236 653.00 |
EA Autres dettes | 19 932.00 | 61 804.00 | | 19 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 867.00 | 461 855.00 | | 911 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 326.00 | 414 423.00 | | 633 326.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -63 932.00 | | | -63 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 751.00 | 26 652.00 | | 234 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 951.00 | 26 652.00 | | 232 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 606.00 | 5 711.00 | | 153 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 606.00 | 5 711.00 | | 153 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 606.00 | 5 711.00 | | 153 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 965.00 | 616 965.00 | | 616 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 653.00 | 236 653.00 | | 236 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 091.00 | 695 091.00 | | 695 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 455.00 | 695 091.00 | 53 364.00 | 748 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 867.00 | 911 867.00 | | 911 867.00 |