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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 232.00 | 25 501.00 | 7 732.00 | 33 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 088.00 | 207 450.00 | 50 637.00 | 258 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 523.00 | 275 814.00 | 69 709.00 | 345 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 417.00 | 153 606.00 | 193 811.00 | 347 417.00 |
BZ Autres créances | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CF Disponibilités | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 319.00 | 153 606.00 | 344 714.00 | 498 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 843.00 | 429 420.00 | 414 423.00 | 843 843.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 116.00 | 195 296.00 | | 59 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 049.00 | -136 179.00 | | -123 049.00 |
DL TOTAL (I) | -47 432.00 | 75 616.00 | | -47 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 677.00 | 35 548.00 | | 26 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | 6 924.00 | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 196 217.00 | | 175 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 616.00 | 206 710.00 | | 192 616.00 |
EA Autres dettes | 61 804.00 | 137 039.00 | | 61 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 855.00 | 582 438.00 | | 461 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 423.00 | 658 054.00 | | 414 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 570.00 | 25 692.00 | 45 511.00 | 254 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 770.00 | 25 692.00 | 45 511.00 | 252 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 710.00 | 75 896.00 | | 77 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 710.00 | 75 896.00 | | 77 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 550.00 | 175 550.00 | | 175 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 616.00 | 192 616.00 | | 192 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 251.00 | 9 723.00 | 17 528.00 | 27 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 441.00 | 445 441.00 | | 445 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 804.00 | 445 441.00 | 47 364.00 | 492 804.00 |