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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 131.00 | 19 221.00 | 26 910.00 | 46 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 161.00 | | 130 161.00 | 130 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 320.00 | | 40 320.00 | 40 320.00 |
BZ Autres créances | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CF Disponibilités | 421 906.00 | | 421 906.00 | 421 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 027.00 | | 78 027.00 | 78 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 188.00 | | 208 188.00 | 208 188.00 |
CU Autres participations | 130 041.00 | | 130 041.00 | 130 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 39 476.00 | 42 348.00 | | 39 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233.00 | -2 871.00 | | -233.00 |
DL TOTAL (I) | 41 123.00 | 41 356.00 | | 41 123.00 |
DP Provisions pour risques | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 658.00 | 85 534.00 | | 123 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 569.00 | 12 481.00 | | 14 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 606.00 | 28 022.00 | | 28 606.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 185.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 065.00 | 155 712.00 | | 167 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 188.00 | 197 069.00 | | 208 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 663.00 | 120 970.00 | | 182 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 5 254.00 | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 4 903.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 4 903.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 80.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 171.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | 4 732.00 | | -3 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221.00 | 4 903.00 | | 11 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455.00 | 7 774.00 | | 11 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233.00 | -2 871.00 | | -233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 201.00 | | 1 931.00 | 44 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 161.00 | | | 130 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 903.00 | 11 318.00 | | 7 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 903.00 | 11 318.00 | | 7 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 88 956.00 | 88 956.00 | | 88 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 054.00 | | | 101 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VW T.V.A. | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |