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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 981.00 | 45 738.00 | 5 243.00 | 50 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 202.00 | 45 738.00 | 70 464.00 | 116 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
BZ Autres créances | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CF Disponibilités | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 909.00 | | 347 909.00 | 347 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 112.00 | 45 738.00 | 418 374.00 | 464 112.00 |
CU Autres participations | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 284 473.00 | 378 729.00 | | 284 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 969.00 | -94 256.00 | | -66 969.00 |
DL TOTAL (I) | 219 384.00 | 286 354.00 | | 219 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 4 051.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 957.00 | 29 187.00 | | 29 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 11 241.00 | | 25 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 998.00 | 126 525.00 | | 142 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 198 989.00 | 171 099.00 | | 198 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 374.00 | 457 453.00 | | 418 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 961.00 | 198 989.00 | | 236 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | 1 400.00 | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 1 408.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 1 787.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537.00 | 8.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 1 795.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | -387.00 | | -1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -796.00 | -60.00 | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 026.00 | 57 616.00 | | 136 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 995.00 | 151 872.00 | | 202 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 969.00 | -94 256.00 | | -66 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 075.00 | | 19 488.00 | 98 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 116 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 360.00 | 50 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | | 5 478.00 | 46 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 211.00 | | 14 010.00 | 51 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 253.00 | 4 267.00 | 782.00 | 42 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 253.00 | 4 267.00 | 782.00 | 42 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 344.00 | 67 344.00 | | 67 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
UX Autres créances clients | 32 589.00 | 32 589.00 | | 32 589.00 |
VB T. V. A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VC Groupe et associés | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 815.00 | 205 815.00 | | 205 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 780.00 | 335 751.00 | 6 029.00 | 341 780.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 989.00 | 198 989.00 | | 198 989.00 |