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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 30 224.00 | 16 639.00 | 46 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 083.00 | 30 224.00 | 66 859.00 | 97 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 359 930.00 | | 359 930.00 | 359 930.00 |
CF Disponibilités | 98 885.00 | | 98 885.00 | 98 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 237.00 | | 502 237.00 | 502 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 320.00 | 30 224.00 | 569 096.00 | 599 320.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 474 508.00 | 549 651.00 | | 474 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 778.00 | -75 143.00 | | -95 778.00 |
DL TOTAL (I) | 380 610.00 | 476 388.00 | | 380 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 774.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 569.00 | 48 524.00 | | 28 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 21 202.00 | | 18 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 624.00 | 112 585.00 | | 140 624.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | 324.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 486.00 | 182 663.00 | | 188 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 096.00 | 674 826.00 | | 569 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 486.00 | 182 663.00 | | 188 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 238.00 | 325 850.00 | | 39 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 728.00 | 120.00 | | 36 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 966.00 | 3 378.00 | | 75 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 458.00 | -3 378.00 | | -31 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 680.00 | 40 082.00 | | 120 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 459.00 | 115 225.00 | | 216 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 778.00 | -75 143.00 | | -95 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 332.00 | | 2 629.00 | 116 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 50 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 877.00 | 97 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 46 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 132.00 | | 2 609.00 | 46 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 200.00 | | 20.00 | 70 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 221.00 | 11 925.00 | 922.00 | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 221.00 | 11 925.00 | 922.00 | 19 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 852.00 | 18 852.00 | | 18 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VC Groupe et associés | 86 495.00 | 86 495.00 | | 86 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 072.00 | 33 072.00 | | 33 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 925.00 | 264 925.00 | | 264 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 372.00 | 403 372.00 | | 403 372.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 487.00 | 188 487.00 | | 188 487.00 |