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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 863.00 | 42 253.00 | 4 610.00 | 46 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 074.00 | 42 253.00 | 55 821.00 | 98 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BZ Autres créances | 358 234.00 | | 358 234.00 | 358 234.00 |
CF Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 632.00 | | 401 632.00 | 401 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 706.00 | 42 253.00 | 457 453.00 | 499 706.00 |
CU Autres participations | 50 999.00 | | 50 999.00 | 50 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
DG Autres réserves | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
DH Report à nouveau | 378 729.00 | 474 508.00 | | 378 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 256.00 | -95 778.00 | | -94 256.00 |
DL TOTAL (I) | 286 354.00 | 380 610.00 | | 286 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 051.00 | 70.00 | | 4 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 187.00 | 28 569.00 | | 29 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 18 851.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 525.00 | 140 624.00 | | 126 525.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 370.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 099.00 | 188 486.00 | | 171 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 453.00 | 569 096.00 | | 457 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 188 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 8 734.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | 20 000.00 | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408.00 | 44 508.00 | | 1 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 39 238.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 36 728.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 795.00 | 75 966.00 | | 1 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -31 458.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 838.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 616.00 | 120 680.00 | | 57 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 872.00 | 216 459.00 | | 151 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 256.00 | -95 778.00 | | -94 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 084.00 | | 999.00 | 97 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 51 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 98 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 220.00 | | 999.00 | 50 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 224.00 | 12 029.00 | | 30 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 224.00 | 12 029.00 | | 30 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 442.00 | 16 442.00 | | 16 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VB T. V. A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VC Groupe et associés | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 961.00 | 32 961.00 | | 32 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 812.00 | 267 812.00 | | 267 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 277.00 | 397 277.00 | | 397 277.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 100.00 | 171 100.00 | | 171 100.00 |