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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 253.00 | 96 311.00 | 54 942.00 | 151 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 779.00 | | 13 779.00 | 13 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 780.00 | 100 107.00 | 1 286 673.00 | 1 386 780.00 |
BT Marchandises | 146 912.00 | 6 676.00 | 140 236.00 | 146 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
BZ Autres créances | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CF Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 267.00 | 6 676.00 | 249 592.00 | 256 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 048.00 | 106 783.00 | 1 536 265.00 | 1 643 048.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 659 224.00 | | | 659 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DL TOTAL (I) | 821 230.00 | | | 821 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 370.00 | | | 490 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | | | 172 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 035.00 | | | 715 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 265.00 | | | 1 536 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 241.00 | | | 235 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 018.00 | 6 676.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 018.00 | 6 676.00 | 5 018.00 | 5 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 611.00 | 172 611.00 | | 172 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 370.00 | 47 778.00 | 194 161.00 | 490 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 255.00 | 91 476.00 | 13 779.00 | 105 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 035.00 | 272 443.00 | 194 161.00 | 715 035.00 |