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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 971.00 | 118 184.00 | 93 787.00 | 211 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 218.00 | 121 980.00 | 1 377 238.00 | 1 499 218.00 |
BT Marchandises | 172 182.00 | 4 766.00 | 167 416.00 | 172 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 823.00 | 212.00 | 30 612.00 | 30 823.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 184.00 | 4 977.00 | 270 207.00 | 275 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 403.00 | 126 958.00 | 1 647 445.00 | 1 774 403.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 766 219.00 | | | 766 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 895 484.00 | | | 895 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 432.00 | | | 520 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 845.00 | | | 187 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 961.00 | | | 751 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 445.00 | | | 1 647 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 755.00 | | | 287 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 676.00 | 4 766.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
6T Sur comptes clients | | 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 676.00 | 4 978.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 676.00 | 4 978.00 | 6 676.00 | 6 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520 432.00 | 56 226.00 | 228 663.00 | 520 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 577.00 | 97 078.00 | 65 499.00 | 162 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 961.00 | 287 755.00 | 228 663.00 | 751 961.00 |