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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 971.00 | 170 265.00 | 83 705.00 | 253 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 481.00 | | 86 481.00 | 86 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 201.00 | 174 062.00 | 1 388 139.00 | 1 562 201.00 |
BT Marchandises | 188 424.00 | 4 132.00 | 184 292.00 | 188 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 548.00 | 363.00 | 39 185.00 | 39 548.00 |
BZ Autres créances | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
CF Disponibilités | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 555.00 | 4 495.00 | 337 060.00 | 341 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 755.00 | 178 557.00 | 1 725 199.00 | 1 903 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 481.00 | | | 86 481.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 924 898.00 | 840 473.00 | | 924 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 988.00 | 84 426.00 | | 83 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 898.00 | 979 909.00 | | 1 063 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 058.00 | 464 496.00 | | 408 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 2 679.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 211 390.00 | | 194 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 516.00 | 35 778.00 | | 56 516.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 777.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 301.00 | 717 120.00 | | 661 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 199.00 | 1 697 029.00 | | 1 725 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 405.00 | 306 637.00 | | 310 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 183.00 | | 61 017.00 | 1 527 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 94 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 1 562 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 876.00 | | | 1 210 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 863.00 | | 34 028.00 | 222 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 444.00 | | 26 989.00 | 93 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 644.00 | 28 418.00 | | 145 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 768.00 | 28 418.00 | | 144 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 940.00 | 4 132.00 | 3 940.00 | 3 940.00 |
6T Sur comptes clients | 525.00 | 363.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 465.00 | 4 495.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 465.00 | 4 495.00 | 4 465.00 | 4 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 4 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 061.00 | 194 061.00 | | 194 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 938.00 | 40 938.00 | | 40 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
UX Autres créances clients | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 058.00 | 57 163.00 | 232 781.00 | 408 058.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 237.00 | 162 237.00 | | 162 237.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 301.00 | 310 405.00 | 232 781.00 | 661 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 389.00 | 14 482.00 | | 13 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 387.00 | 6 702.00 | | 7 387.00 |
ST Autres comptes | 35 328.00 | 30 538.00 | | 35 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 493.00 | 43 305.00 | | 43 493.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 662.00 | 1 258.00 | | 1 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 3 024.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 383.00 | 17 506.00 | | 16 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 509.00 | 78 210.00 | | 76 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 866.00 | 64 452.00 | | 62 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 870.00 | 81 804.00 | | 87 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |