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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 290.00 | 212 819.00 | 98 471.00 | 311 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 325.00 | | 95 325.00 | 95 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 364.00 | 216 615.00 | 1 411 749.00 | 1 628 364.00 |
BT Marchandises | 186 301.00 | 7 717.00 | 178 584.00 | 186 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | 608.00 | 15 133.00 | 15 741.00 |
BZ Autres créances | 169 982.00 | | 169 982.00 | 169 982.00 |
CF Disponibilités | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 537.00 | 8 325.00 | 384 213.00 | 392 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 901.00 | 224 940.00 | 1 795 961.00 | 2 020 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 325.00 | | | 95 325.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 1 008 887.00 | 924 898.00 | | 1 008 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 773.00 | 83 988.00 | | 102 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 671.00 | 1 063 898.00 | | 1 166 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 711.00 | 408 058.00 | | 389 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 894.00 | 180.00 | | 3 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 194 061.00 | | 185 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 384.00 | 56 516.00 | | 46 384.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 2 486.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 291.00 | 661 301.00 | | 629 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 961.00 | 1 725 199.00 | | 1 795 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 533.00 | 310 405.00 | | 305 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 562 201.00 | | 185 164.00 | 1 562 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 119 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 000.00 | 103 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 000.00 | 1 628 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 876.00 | | | 1 210 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 891.00 | | 57 320.00 | 256 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 433.00 | | 127 844.00 | 94 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 062.00 | 42 553.00 | | 174 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 186.00 | 42 553.00 | | 173 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 132.00 | 7 717.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
6T Sur comptes clients | 363.00 | 608.00 | 363.00 | 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 8 325.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 8 325.00 | 4 495.00 | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
UX Autres créances clients | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 711.00 | 65 953.00 | 265 149.00 | 389 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 762.00 | 168 762.00 | | 168 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 447.00 | 285 447.00 | | 285 447.00 |
VW T.V.A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 291.00 | 305 533.00 | 265 149.00 | 629 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 227.00 | 13 389.00 | | 12 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 464.00 | 7 387.00 | | 6 464.00 |
ST Autres comptes | 33 603.00 | 35 328.00 | | 33 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 206.00 | 43 493.00 | | 44 206.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 935.00 | 1 662.00 | | 1 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | 2 994.00 | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 066.00 | 16 383.00 | | 15 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 638.00 | 76 509.00 | | 77 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 962.00 | 62 866.00 | | 59 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 208.00 | 87 870.00 | | 86 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |