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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 806.00 | 50 750.00 | 16 056.00 | 66 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 173.00 | 18 056.00 | 36 117.00 | 54 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 429.00 | 68 807.00 | 52 622.00 | 121 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 348.00 | | 124 348.00 | 124 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 528.00 | | 131 528.00 | 131 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 957.00 | 68 807.00 | 184 150.00 | 252 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 162.00 | -56 158.00 | | -12 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 43 997.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | -9 486.00 | -11 162.00 | | -9 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 721.00 | 1 298.00 | | 3 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 678.00 | 111 948.00 | | 141 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 19 021.00 | | 32 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 479.00 | 12 767.00 | | 15 479.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 47 159.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 636.00 | 192 192.00 | | 193 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 150.00 | 181 030.00 | | 184 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 676.00 | | 277 676.00 | 277 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 676.00 | | 277 676.00 | 277 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 160.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 29 725.00 | 44 918.00 | | 29 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 5 655.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -5 655.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | 10 047.00 | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 759.00 | 547 527.00 | | 289 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 083.00 | 503 531.00 | | 288 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | 43 997.00 | | 1 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 279.00 | | 150.00 | 121 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | | | 54 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 150.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 624.00 | 10 182.00 | | 58 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 750.00 | 5 000.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | 5 182.00 | | 12 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VB T. V. A. | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VI Groupe et associés | 141 678.00 | 141 678.00 | | 141 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 978.00 | 131 528.00 | 450.00 | 131 978.00 |
VW T.V.A. | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 636.00 | 193 636.00 | | 193 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 2 256.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 345.00 | 63 869.00 | | 36 345.00 |
ST Autres comptes | 60 677.00 | 58 836.00 | | 60 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 419.00 | 48 893.00 | | 39 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 349.00 | | | 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 754.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 74 445.00 | 196 251.00 | | 74 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 666.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202.00 | 3 922.00 | | 2 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 535.00 | 108 678.00 | | 55 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 147.00 | 52 299.00 | | 32 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 235.00 | 368 604.00 | | 211 235.00 |