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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 806.00 | 60 750.00 | 6 056.00 | 66 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 28 204.00 | 28 900.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 360.00 | 88 954.00 | 35 405.00 | 124 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
BZ Autres créances | 121 393.00 | | 121 393.00 | 121 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 793.00 | | 162 793.00 | 162 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 152.00 | 88 954.00 | 198 198.00 | 287 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 232.00 | -10 485.00 | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 824.00 | 14 718.00 | | -2 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408.00 | 5 232.00 | | 2 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 598.00 | 6 647.00 | | 24 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 876.00 | 57 036.00 | | 68 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 822.00 | 111 547.00 | | 90 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 494.00 | 16 706.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 790.00 | 191 936.00 | | 195 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 198.00 | 197 168.00 | | 198 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 790.00 | 191 936.00 | | 195 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 969.00 | 5 889.00 | | 23 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 028.00 | | 305 028.00 | 305 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 028.00 | | 305 028.00 | 305 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 30 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 698.00 | 18.00 | | 2 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 008.00 | 35 100.00 | | 30 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -168.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 792.00 | 1 232.00 | | -5 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 734.00 | 392 858.00 | | 307 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 558.00 | 378 140.00 | | 310 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 824.00 | 14 718.00 | | -2 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 650.00 | 10 304.00 | | 78 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 750.00 | 5 000.00 | | 55 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 5 304.00 | | 22 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 822.00 | 90 822.00 | | 90 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 243.00 | 162 793.00 | 450.00 | 163 243.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 790.00 | 195 790.00 | | 195 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 357.00 | 385.00 | | 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 591.00 | 43 246.00 | | 37 591.00 |
ST Autres comptes | 73 872.00 | 63 694.00 | | 73 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 261.00 | 39 760.00 | | 41 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 763.00 | 133 525.00 | | 41 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 715.00 | 2 701.00 | | 2 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 072.00 | 3 086.00 | | 3 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 005.00 | 74 518.00 | | 65 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 729.00 | 33 940.00 | | 27 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 486.00 | 280 225.00 | | 194 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |