| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 806.00 | 65 750.00 | 1 056.00 | 66 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 33 511.00 | 23 593.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 360.00 | 99 261.00 | 25 099.00 | 124 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BZ Autres créances | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 607.00 | | 155 607.00 | 155 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 967.00 | 99 261.00 | 180 706.00 | 279 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 408.00 | 4 232.00 | | 1 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61.00 | -2 824.00 | | -61.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347.00 | 2 408.00 | | 2 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 724.00 | 24 598.00 | | 30 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 589.00 | 68 876.00 | | 46 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 492.00 | 90 822.00 | | 91 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 11 494.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 359.00 | 195 790.00 | | 178 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 706.00 | 198 198.00 | | 180 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 359.00 | 195 790.00 | | 158 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 380.00 | 23 969.00 | | 10 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 272.00 | | 253 272.00 | 253 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 307.00 | |
GE Autres charges | | | 30 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 848.00 | -5 792.00 | | -9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 387.00 | 307 734.00 | | 266 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 448.00 | 310 558.00 | | 266 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61.00 | -2 824.00 | | -61.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 104.00 | | | 57 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 954.00 | 10 307.00 | | 88 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 750.00 | 5 000.00 | | 60 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 204.00 | 5 307.00 | | 28 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VB T. V. A. | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 057.00 | 139 967.00 | 16 090.00 | 156 057.00 |
VW T.V.A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 359.00 | 158 359.00 | 20 000.00 | 178 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 357.00 | | 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 105.00 | 37 591.00 | | 29 105.00 |
ST Autres comptes | 50 211.00 | 73 872.00 | | 50 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 400.00 | 41 261.00 | | 39 400.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 642.00 | 41 763.00 | | 87 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 2 715.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | 3 072.00 | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 564.00 | 65 005.00 | | 47 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 699.00 | 27 729.00 | | 34 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 359.00 | 194 486.00 | | 206 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |