| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 806.00 | 55 750.00 | 11 056.00 | 66 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 104.00 | 22 900.00 | 34 204.00 | 57 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 360.00 | 78 650.00 | 45 710.00 | 124 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
BZ Autres créances | 115 088.00 | | 115 088.00 | 115 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 458.00 | | 151 458.00 | 151 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 818.00 | 78 650.00 | 197 168.00 | 275 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 485.00 | -12 162.00 | | -10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 718.00 | 1 676.00 | | 14 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232.00 | -9 485.00 | | 5 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 647.00 | 3 721.00 | | 6 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 036.00 | 141 678.00 | | 57 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 547.00 | 32 034.00 | | 111 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 15 479.00 | | 16 706.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 936.00 | 193 636.00 | | 191 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 168.00 | 184 150.00 | | 197 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 936.00 | 193 636.00 | | 191 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 889.00 | 3 290.00 | | 5 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 590.00 | | 392 590.00 | 392 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 843.00 | |
GE Autres charges | | | 35 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18.00 | 3 640.00 | | 18.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 100.00 | 29 725.00 | | 35 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 240.00 | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 240.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -240.00 | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | -398.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 858.00 | 289 759.00 | | 392 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 140.00 | 288 083.00 | | 378 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 718.00 | 1 676.00 | | 14 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 429.00 | | 2 931.00 | 121 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 806.00 | | | 66 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 173.00 | | 2 931.00 | 54 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 807.00 | 9 843.00 | | 68 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 750.00 | 5 000.00 | | 50 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 056.00 | 4 843.00 | | 18 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VB T. V. A. | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VI Groupe et associés | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 506.00 | 151 056.00 | 450.00 | 151 506.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 936.00 | 191 936.00 | | 191 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 298.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 246.00 | 36 345.00 | | 43 246.00 |
ST Autres comptes | 63 694.00 | 60 677.00 | | 63 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 760.00 | 39 419.00 | | 39 760.00 |
YT Sous‐traitance | | 349.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 525.00 | 74 445.00 | | 133 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 701.00 | 1 904.00 | | 2 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 086.00 | 2 202.00 | | 3 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 518.00 | 55 535.00 | | 74 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 940.00 | 32 147.00 | | 33 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 225.00 | 211 235.00 | | 280 225.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |