| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 5 653.00 | 2 301.00 | 7 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 041.00 | 12 171.00 | 61 870.00 | 74 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BZ Autres créances | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CF Disponibilités | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 341.00 | 12 171.00 | 78 170.00 | 90 341.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 068.00 | 31 230.00 | | 38 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 897.00 | 6 839.00 | | 5 897.00 |
DL TOTAL (I) | 54 965.00 | 49 068.00 | | 54 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 205.00 | 7 941.00 | | 8 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 550.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 7 714.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 205.00 | 26 903.00 | | 23 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 170.00 | 75 971.00 | | 78 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FG Production vendue services | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 992.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 365.00 | 84 671.00 | | 82 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 468.00 | 77 833.00 | | 76 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 897.00 | 6 839.00 | | 5 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 868.00 | | 173.00 | 73 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 182.00 | | 173.00 | 11 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 892.00 | 1 279.00 | | 10 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 1 279.00 | | 9 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 557.00 | | | 557.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VW T.V.A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |