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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 7 778.00 | 176.00 | 7 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 187.00 | 40 681.00 | 48 505.00 | 89 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 803.00 | 40 681.00 | 86 121.00 | 126 803.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 154.00 | 49 493.00 | | 59 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 449.00 | 9 661.00 | | -11 449.00 |
DL TOTAL (I) | 58 705.00 | 70 154.00 | | 58 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 928.00 | 8 384.00 | | 8 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 665.00 | | 5 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 747.00 | 7 971.00 | | 12 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 416.00 | 22 020.00 | | 27 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 121.00 | 92 174.00 | | 86 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 416.00 | 22 020.00 | | 27 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FG Production vendue services | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 950.00 | 79 483.00 | | 91 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 399.00 | 69 822.00 | | 103 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 449.00 | 9 661.00 | | -11 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 879.00 | | 308.00 | 88 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 193.00 | | 308.00 | 26 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 674.00 | 622.00 | | 13 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 531.00 | 622.00 | | 12 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 26 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |