| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 6 404.00 | 1 550.00 | 7 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 692.00 | 12 922.00 | 68 770.00 | 81 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CF Disponibilités | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 523.00 | 12 922.00 | 80 601.00 | 93 523.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 965.00 | 38 068.00 | | 43 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 527.00 | 5 897.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 60 493.00 | 54 965.00 | | 60 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 039.00 | 8 205.00 | | 8 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 612.00 | | 6 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 714.00 | 8 388.00 | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 108.00 | 23 205.00 | | 20 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 601.00 | 78 170.00 | | 80 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 108.00 | 23 205.00 | | 20 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
FG Production vendue services | 75 707.00 | | 75 707.00 | 75 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 717.00 | | 79 717.00 | 79 717.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 811.00 | | 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 922.00 | 82 365.00 | | 79 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 394.00 | 76 468.00 | | 74 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 527.00 | 5 897.00 | | 5 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 041.00 | | 7 652.00 | 74 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | 7 652.00 | 11 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 171.00 | 751.00 | | 12 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 751.00 | | 11 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 8 039.00 | 8 039.00 | | 8 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VW T.V.A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |