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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 7 156.00 | 798.00 | 7 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 879.00 | 13 674.00 | 75 205.00 | 88 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 847.00 | 13 674.00 | 92 174.00 | 105 847.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 493.00 | 43 965.00 | | 49 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 661.00 | 5 527.00 | | 9 661.00 |
DL TOTAL (I) | 70 154.00 | 60 493.00 | | 70 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 384.00 | 8 039.00 | | 8 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 6 355.00 | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 971.00 | 5 714.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 020.00 | 20 108.00 | | 22 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 174.00 | 80 601.00 | | 92 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 020.00 | 20 108.00 | | 22 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
FG Production vendue services | 71 907.00 | | 71 907.00 | 71 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 864.00 | | 1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 483.00 | 79 922.00 | | 79 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 822.00 | 74 394.00 | | 69 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 661.00 | 5 527.00 | | 9 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 692.00 | | 7 187.00 | 81 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 006.00 | | 7 187.00 | 19 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 751.00 | | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 779.00 | 751.00 | | 11 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |