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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439.00 | 4 668.00 | 770.00 | 5 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 746.00 | 67 528.00 | 319 218.00 | 386 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 250.00 | 73 346.00 | 2 177 904.00 | 2 251 250.00 |
BT Marchandises | 253 698.00 | | 253 698.00 | 253 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 381.00 | | 191 381.00 | 191 381.00 |
BZ Autres créances | 179 626.00 | | 179 626.00 | 179 626.00 |
CF Disponibilités | 302 004.00 | | 302 004.00 | 302 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 684.00 | | 984 684.00 | 984 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 934.00 | 73 346.00 | 3 162 588.00 | 3 235 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 712 658.00 | 593 427.00 | | 712 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 190.00 | 119 231.00 | | 362 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 848.00 | 822 658.00 | | 1 184 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 391.00 | 1 409 333.00 | | 1 101 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 275.00 | 245 470.00 | | 247 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 690.00 | 396 886.00 | | 425 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 304.00 | 153 957.00 | | 203 304.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 36 000.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 740.00 | 2 241 646.00 | | 1 977 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 588.00 | 3 064 304.00 | | 3 162 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 828.00 | 824 650.00 | | 920 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 707 153.00 | | 3 707 153.00 | 3 707 153.00 |
FG Production vendue services | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 716 347.00 | | 3 716 347.00 | 3 716 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 898.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 895.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 895.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 718.00 | 2 332.00 | | 6 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 89 986.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 474.00 | -89 091.00 | | -6 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 507.00 | 34 841.00 | | 150 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 723 919.00 | 2 456 068.00 | | 3 723 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 729.00 | 2 336 837.00 | | 3 361 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 190.00 | 119 231.00 | | 362 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 250.00 | 17 024.00 | | 20 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 051.00 | | 55 199.00 | 2 196 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 150.00 | | | 1 751 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 985.00 | | 55 199.00 | 336 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 448.00 | 41 898.00 | | 31 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 41 898.00 | | 30 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 690.00 | 425 690.00 | | 425 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
UX Autres créances clients | 191 381.00 | | | 191 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 185.00 | 239 548.00 | 724 488.00 | 1 049 185.00 |
VI Groupe et associés | 247 275.00 | | 247 275.00 | 247 275.00 |
VP Divers | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 867.00 | | | 92 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 698.00 | 521 698.00 | | 521 698.00 |
VW T.V.A. | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 740.00 | 920 828.00 | 971 763.00 | 1 977 740.00 |