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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 207.00 | 759.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 298.00 | 103 794.00 | 286 504.00 | 390 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 330.00 | 110 151.00 | 2 145 179.00 | 2 255 330.00 |
BT Marchandises | 282 575.00 | | 282 575.00 | 282 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
BZ Autres créances | 300 988.00 | | 300 988.00 | 300 988.00 |
CF Disponibilités | 304 222.00 | | 304 222.00 | 304 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 800.00 | | 1 101 800.00 | 1 101 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 130.00 | 110 151.00 | 3 246 979.00 | 3 357 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 848.00 | 712 658.00 | | 1 074 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 673.00 | 362 190.00 | | 277 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 520.00 | 1 184 848.00 | | 1 462 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 303.00 | 1 101 391.00 | | 861 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 954.00 | 247 275.00 | | 227 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 272.00 | 425 690.00 | | 481 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 595.00 | 203 304.00 | | 212 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 81.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 459.00 | 1 977 740.00 | | 1 784 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 979.00 | 3 162 588.00 | | 3 246 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 174.00 | 920 828.00 | | 992 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 250.00 | | 4 080.00 | 2 251 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 255 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 150.00 | | | 1 751 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 184.00 | | 4 080.00 | 392 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 346.00 | 36 805.00 | | 73 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | 36 805.00 | | 72 196.00 |