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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 471.00 | 496.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 216.00 | 141 416.00 | 261 800.00 | 403 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 248.00 | 148 037.00 | 2 120 212.00 | 2 268 248.00 |
BT Marchandises | 261 876.00 | | 261 876.00 | 261 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 605.00 | | 108 605.00 | 108 605.00 |
BZ Autres créances | 281 019.00 | | 281 019.00 | 281 019.00 |
CF Disponibilités | 308 369.00 | | 308 369.00 | 308 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 846.00 | | 64 846.00 | 64 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 715.00 | | 1 024 715.00 | 1 024 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 292 963.00 | 148 037.00 | 3 144 927.00 | 3 292 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 352 520.00 | 1 074 848.00 | | 1 352 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 707.00 | 277 673.00 | | 238 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 228.00 | 1 462 520.00 | | 1 701 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 436.00 | 861 303.00 | | 615 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 629.00 | 227 954.00 | | 166 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 202.00 | 481 272.00 | | 448 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 433.00 | 212 595.00 | | 213 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 204.00 | | |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 443 699.00 | 1 784 459.00 | | 1 443 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 927.00 | 3 246 979.00 | | 3 144 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 594.00 | 992 174.00 | | 967 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 255 330.00 | | 12 919.00 | 2 255 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 150.00 | | | 1 751 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 264.00 | | 12 919.00 | 396 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 915.00 | | | 107 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 151.00 | 37 886.00 | | 110 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 001.00 | 37 886.00 | | 109 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 202.00 | 448 202.00 | | 448 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 022.00 | 132 022.00 | | 132 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 715.00 | 51 715.00 | | 51 715.00 |
UX Autres créances clients | 108 605.00 | 108 605.00 | | 108 605.00 |
VB T. V. A. | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
VC Groupe et associés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 332.00 | 254 856.00 | 285 656.00 | 564 332.00 |
VI Groupe et associés | 166 629.00 | | 166 629.00 | 166 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 712.00 | 184 712.00 | | 184 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 185.00 | 547 185.00 | | 547 185.00 |
VW T.V.A. | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 699.00 | 967 594.00 | 452 285.00 | 1 443 699.00 |