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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 5 734.00 | 232.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 916.00 | 179 371.00 | 225 546.00 | 404 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 201.00 | | 53 201.00 | 53 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 947.00 | 186 255.00 | 2 089 694.00 | 2 275 947.00 |
BT Marchandises | 257 570.00 | | 257 570.00 | 257 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 393.00 | | 105 393.00 | 105 393.00 |
BZ Autres créances | 278 268.00 | | 278 268.00 | 278 268.00 |
CF Disponibilités | 1 295 847.00 | | 1 295 847.00 | 1 295 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 115.00 | | 66 115.00 | 66 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 193.00 | | 2 003 193.00 | 2 003 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 279 142.00 | 186 255.00 | 4 092 887.00 | 4 279 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 201.00 | | | 94 201.00 |
CU Autres participations | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 228.00 | 1 352 520.00 | | 1 591 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 635.00 | 238 707.00 | | 81 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 862.00 | 1 701 228.00 | | 1 782 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 442.00 | 615 436.00 | | 1 142 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 057.00 | 166 629.00 | | 283 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 100.00 | 448 202.00 | | 685 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 251.00 | 213 433.00 | | 199 251.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 024.00 | 1 443 699.00 | | 2 310 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 887.00 | 3 144 927.00 | | 4 092 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 794.00 | 967 594.00 | | 1 843 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 248.00 | | 7 700.00 | 2 268 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751 150.00 | | | 1 751 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 183.00 | | 1 700.00 | 409 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 915.00 | | 6 000.00 | 107 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 037.00 | 38 218.00 | | 148 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 887.00 | 38 218.00 | | 146 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 100.00 | 685 100.00 | | 685 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 201.00 | 53 201.00 | | 53 201.00 |
UX Autres créances clients | 105 393.00 | 105 393.00 | | 105 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 413.00 | 51 413.00 | | 51 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 091 029.00 | 907 856.00 | 176 393.00 | 1 091 029.00 |
VI Groupe et associés | 283 057.00 | | 283 057.00 | 283 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 303.00 | | | 123 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
VP Divers | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 159.00 | 211 159.00 | | 211 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 115.00 | 66 115.00 | | 66 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 977.00 | 543 977.00 | | 543 977.00 |
VW T.V.A. | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 024.00 | 1 843 794.00 | 459 450.00 | 2 310 024.00 |