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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AP Constructions | 2 292.00 | 810.00 | 1 483.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 297.00 | 124.00 | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 466.00 | 735.00 | 1 731.00 | 2 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 160.00 | 11 841.00 | 356 319.00 | 368 160.00 |
BT Marchandises | 79 996.00 | | 79 996.00 | 79 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 908.00 | | 20 908.00 | 20 908.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 171 277.00 | | 171 277.00 | 171 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 390.00 | | 693 390.00 | 693 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 550.00 | 11 841.00 | 1 049 709.00 | 1 061 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 545 516.00 | 453 375.00 | | 545 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 346.00 | 92 141.00 | | 39 346.00 |
DL TOTAL (I) | 694 862.00 | 655 516.00 | | 694 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 628.00 | 162 942.00 | | 132 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 029.00 | 69 601.00 | | 97 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 59 363.00 | | 68 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 089.00 | 48 322.00 | | 52 089.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 847.00 | 340 228.00 | | 354 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 709.00 | 995 744.00 | | 1 049 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 582.00 | 207 888.00 | | 253 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 160.00 | | | 368 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 650.00 | | | 351 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 881.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 881.00 | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 628.00 | 31 363.00 | 101 265.00 | 132 628.00 |
VI Groupe et associés | 97 029.00 | 97 029.00 | | 97 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VP Divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VW T.V.A. | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 847.00 | 253 582.00 | 101 265.00 | 354 847.00 |