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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 581.00 | 1 086.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AP Constructions | 84 668.00 | 14 366.00 | 70 303.00 | 84 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 016.00 | 37 481.00 | 94 535.00 | 132 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 016.00 | 3 006.00 | 4 010.00 | 7 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 349.00 | 55 434.00 | 522 915.00 | 578 349.00 |
BT Marchandises | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
BZ Autres créances | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
CF Disponibilités | 321 710.00 | | 321 710.00 | 321 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 920.00 | | 592 920.00 | 592 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 269.00 | 55 434.00 | 1 115 835.00 | 1 171 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 594 300.00 | 614 330.00 | | 594 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 818.00 | -20 030.00 | | 27 818.00 |
DL TOTAL (I) | 732 118.00 | 704 300.00 | | 732 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 685.00 | 107 531.00 | | 90 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 526.00 | 129 641.00 | | 143 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | 61 234.00 | | 83 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 625.00 | 44 159.00 | | 65 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 717.00 | 342 566.00 | | 383 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 835.00 | 1 046 866.00 | | 1 115 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 060.00 | 251 939.00 | | 310 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 682.00 | | 1 667.00 | 576 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 650.00 | | 1 667.00 | 351 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 701.00 | | | 223 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 568.00 | 22 866.00 | | 32 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 568.00 | 22 284.00 | | 32 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 881.00 | 83 881.00 | | 83 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
VB T. V. A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 685.00 | 17 029.00 | 69 254.00 | 90 685.00 |
VI Groupe et associés | 143 526.00 | 143 526.00 | | 143 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 717.00 | 310 060.00 | 69 254.00 | 383 717.00 |