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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AP Constructions | 2 292.00 | 946.00 | 1 347.00 | 2 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091.00 | 908.00 | 2 183.00 | 3 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 149.00 | 12 274.00 | 413 875.00 | 426 149.00 |
BT Marchandises | 77 975.00 | | 77 975.00 | 77 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 229.00 | | 62 229.00 | 62 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 300.00 | | 161 300.00 | 161 300.00 |
CF Disponibilités | 279 308.00 | | 279 308.00 | 279 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 747.00 | | 619 747.00 | 619 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 896.00 | 12 274.00 | 1 033 622.00 | 1 045 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 584 862.00 | 545 516.00 | | 584 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 468.00 | 39 346.00 | | 29 468.00 |
DL TOTAL (I) | 724 330.00 | 694 862.00 | | 724 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 485.00 | 132 628.00 | | 101 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 713.00 | 97 029.00 | | 105 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 68 101.00 | | 74 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 715.00 | 52 089.00 | | 27 715.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 292.00 | 354 847.00 | | 309 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 622.00 | 1 049 709.00 | | 1 033 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 952.00 | 253 582.00 | | 239 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 713.00 | | | 105 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 160.00 | | 57 990.00 | 368 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 650.00 | | | 351 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 179.00 | | 57 990.00 | 15 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | 433.00 | | 11 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 433.00 | | 11 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 485.00 | 32 145.00 | 69 341.00 | 101 485.00 |
VI Groupe et associés | 105 713.00 | 105 713.00 | | 105 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 292.00 | 239 952.00 | 69 341.00 | 309 292.00 |