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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667.00 | 1 415.00 | 252.00 | 1 667.00 |
AH Fonds commercial | 351 650.00 | | 351 650.00 | 351 650.00 |
AP Constructions | 84 668.00 | 21 262.00 | 63 407.00 | 84 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 016.00 | 51 752.00 | 80 264.00 | 132 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 657.00 | 4 345.00 | 4 313.00 | 8 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 289.00 | 78 773.00 | 505 516.00 | 584 289.00 |
BT Marchandises | 104 545.00 | | 104 545.00 | 104 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 692.00 | | 63 692.00 | 63 692.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 871.00 | | 85 871.00 | 85 871.00 |
CF Disponibilités | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 563.00 | | 566 563.00 | 566 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 852.00 | 78 773.00 | 1 072 079.00 | 1 150 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 622 118.00 | 594 300.00 | | 622 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 654.00 | 27 818.00 | | 54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 786 772.00 | 732 118.00 | | 786 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 704.00 | 90 685.00 | | 73 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 088.00 | 143 526.00 | | 48 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 83 881.00 | | 94 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 637.00 | 65 625.00 | | 68 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 307.00 | 383 717.00 | | 285 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 079.00 | 1 115 835.00 | | 1 072 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 757.00 | 310 060.00 | | 228 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 349.00 | | 5 941.00 | 578 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 317.00 | | | 353 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 701.00 | | 1 641.00 | 223 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 4 300.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 434.00 | 23 340.00 | | 55 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 834.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 852.00 | 22 506.00 | | 54 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 704.00 | 17 154.00 | 56 550.00 | 73 704.00 |
VI Groupe et associés | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 307.00 | 228 757.00 | 56 550.00 | 285 307.00 |